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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 477 187.00 | | 477 187.00 | 477 187.00 |
BF Prêts | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 203.00 | | 477 203.00 | 477 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CF Disponibilités | 47 704.00 | | 47 704.00 | 47 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 426.00 | | 54 426.00 | 54 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 629.00 | | 531 629.00 | 531 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 852.00 | 59 852.00 | | 59 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 429.00 | 55 743.00 | | 63 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 934.00 | 7 687.00 | | 74 934.00 |
DL TOTAL (I) | 520 215.00 | 445 281.00 | | 520 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 565.00 | 1 700.00 | | 565.00 |
EA Autres dettes | 10 848.00 | 10 762.00 | | 10 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 413.00 | 14 262.00 | | 11 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 629.00 | 459 543.00 | | 531 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 9 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 9 750.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -60.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 965.00 | 62 796.00 | | 103 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 032.00 | 55 109.00 | | 29 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 934.00 | 7 687.00 | | 74 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |