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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 971.00 | | 512 971.00 | 512 971.00 |
BZ Autres créances | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CF Disponibilités | 209 075.00 | | 209 075.00 | 209 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 733.00 | | 214 733.00 | 214 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 705.00 | | 727 705.00 | 727 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 512 955.00 | | 512 955.00 | 512 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 852.00 | 59 852.00 | | 59 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 10 260.00 | | 15 750.00 |
DH Report à nouveau | 234 385.00 | 130 102.00 | | 234 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 613.00 | 109 772.00 | | 88 613.00 |
DL TOTAL (I) | 718 601.00 | 629 987.00 | | 718 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 112.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 200.00 | | |
EA Autres dettes | 8 469.00 | 14 611.00 | | 8 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 104.00 | 15 559.00 | | 9 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 705.00 | 645 547.00 | | 727 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 253.00 | 128 006.00 | | 105 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 440.00 | 18 234.00 | | 16 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 813.00 | 109 772.00 | | 88 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 585.00 | 4 569.00 | 16.00 | 4 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |