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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 881.00 | 4 728.00 | 2 153.00 | 6 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 420.00 | 6 457.00 | 11 963.00 | 18 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 187.00 | 29 311.00 | 10 875.00 | 40 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 488.00 | 40 496.00 | 24 991.00 | 65 488.00 |
BT Marchandises | 310 275.00 | 44 380.00 | 265 895.00 | 310 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 189.00 | | 394 189.00 | 394 189.00 |
BZ Autres créances | 172 230.00 | | 172 230.00 | 172 230.00 |
CF Disponibilités | 159 268.00 | | 159 268.00 | 159 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 660.00 | 44 380.00 | 1 003 280.00 | 1 047 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 148.00 | 84 876.00 | 1 028 271.00 | 1 113 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 311 823.00 | | | 311 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 505.00 | | | 41 505.00 |
DL TOTAL (I) | 361 578.00 | | | 361 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 037.00 | | | 576 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 452.00 | | | 80 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 694.00 | | | 666 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 271.00 | | | 1 028 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 694.00 | | | 666 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 603 538.00 | 447 145.00 | 2 050 683.00 | 1 603 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 538.00 | 447 145.00 | 2 050 683.00 | 1 603 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 296.00 | | | -5 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 437.00 | | | 2 087 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 932.00 | | | 2 045 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 505.00 | | | 41 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 488.00 | | | 65 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 607.00 | | | 58 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 772.00 | 7 725.00 | | 32 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 044.00 | 7 725.00 | | 28 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 830.00 | | 21 450.00 | 65 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 830.00 | | 21 450.00 | 65 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 830.00 | | 27 450.00 | 71 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 037.00 | 576 037.00 | | 576 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
UX Autres créances clients | 394 189.00 | | | 394 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 071.00 | | | 161 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 117.00 | 578 117.00 | | 578 117.00 |
VW T.V.A. | 54 565.00 | 54 565.00 | | 54 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 694.00 | 666 694.00 | | 666 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 213.00 | | | 39 213.00 |
ST Autres comptes | 194 375.00 | | | 194 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | | | 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 819.00 | | | 311 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 189.00 | | | 83 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 821.00 | | | 291 821.00 |