| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 420.00 | 10 141.00 | 8 279.00 | 18 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 009.00 | 6 990.00 | 6 019.00 | 13 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 007.00 | 21 859.00 | 16 148.00 | 38 007.00 |
BT Marchandises | 292 822.00 | 113 823.00 | 178 999.00 | 292 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 462.00 | | 784 462.00 | 784 462.00 |
BZ Autres créances | 177 585.00 | | 177 585.00 | 177 585.00 |
CF Disponibilités | 432 113.00 | | 432 113.00 | 432 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 491.00 | 113 823.00 | 1 613 667.00 | 1 727 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 497.00 | 135 682.00 | 1 629 815.00 | 1 765 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 353 328.00 | 311 823.00 | | 353 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 385.00 | 41 505.00 | | 46 385.00 |
DL TOTAL (I) | 407 963.00 | 361 578.00 | | 407 963.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 748.00 | 564 967.00 | | 988 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 272.00 | 80 452.00 | | 173 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 852.00 | 655 623.00 | | 1 171 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 815.00 | 1 017 201.00 | | 1 629 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 852.00 | 655 623.00 | | 1 171 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 373.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 584 379.00 | |
FD Production vendue biens | | | -8 186.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 589 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 767 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 172 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 897.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 633.00 | 2 960.00 | | 3 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 434.00 | 8 256.00 | | 25 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 800.00 | -5 296.00 | | -21 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 228.00 | 14 464.00 | | 12 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 956.00 | 2 087 437.00 | | 2 648 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 571.00 | 2 045 932.00 | | 2 602 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 385.00 | 41 505.00 | | 46 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 488.00 | | 4 968.00 | 65 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 449.00 | 38 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 153.00 | 4 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 296.00 | 31 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 607.00 | | 3 118.00 | 58 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 496.00 | 11 083.00 | 29 720.00 | 40 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 768.00 | 11 083.00 | 29 720.00 | 35 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 44 380.00 | 113 823.00 | 44 380.00 | 44 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 380.00 | 113 823.00 | 44 380.00 | 44 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 380.00 | 163 823.00 | 44 380.00 | 44 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 823.00 | 44 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 748.00 | 988 748.00 | | 988 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 784 462.00 | | | 784 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
VC Groupe et associés | 157 099.00 | | | 157 099.00 |
VI Groupe et associés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 406.00 | 842 556.00 | 151 850.00 | 994 406.00 |
VW T.V.A. | 112 883.00 | 112 883.00 | | 112 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 852.00 | 1 171 852.00 | | 1 171 852.00 |