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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 420.00 | 13 825.00 | 4 595.00 | 18 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 243.00 | 6 477.00 | 14 766.00 | 21 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 241.00 | 25 030.00 | 21 211.00 | 46 241.00 |
BT Marchandises | 357 006.00 | 195 646.00 | 161 360.00 | 357 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 159.00 | 15 171.00 | 465 988.00 | 481 159.00 |
BZ Autres créances | 207 354.00 | | 207 354.00 | 207 354.00 |
CF Disponibilités | 469 420.00 | | 469 420.00 | 469 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 177.00 | 210 818.00 | 1 356 360.00 | 1 567 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 418.00 | 235 848.00 | 1 377 570.00 | 1 613 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 399 713.00 | 353 328.00 | | 399 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 118.00 | 46 385.00 | | 25 118.00 |
DL TOTAL (I) | 433 081.00 | 407 963.00 | | 433 081.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 621.00 | 9 832.00 | | 9 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 975.00 | 988 748.00 | | 743 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 166.00 | 173 272.00 | | 88 166.00 |
EA Autres dettes | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 489.00 | 1 171 852.00 | | 869 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 570.00 | 1 629 815.00 | | 1 377 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 489.00 | 1 171 852.00 | | 869 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 007.00 | | 14 853.00 | 38 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 618.00 | 46 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 618.00 | 39 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 429.00 | | 14 853.00 | 31 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 859.00 | 7 425.00 | 4 254.00 | 21 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 131.00 | 7 425.00 | 4 254.00 | 17 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 823.00 | 195 646.00 | 113 823.00 | 113 823.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 171.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 823.00 | 210 818.00 | 113 823.00 | 113 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 823.00 | 235 818.00 | 113 823.00 | 163 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 818.00 | 113 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 975.00 | 743 975.00 | | 743 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 444 749.00 | 444 749.00 | | 444 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
VB T. V. A. | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VC Groupe et associés | 162 297.00 | 162 297.00 | | 162 297.00 |
VI Groupe et associés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 903.00 | 727 053.00 | 1 850.00 | 728 903.00 |
VW T.V.A. | 38 936.00 | 38 936.00 | | 38 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 489.00 | 869 489.00 | | 869 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 505.00 | 8 381.00 | | 19 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 794.00 | 51 650.00 | | 91 794.00 |
ST Autres comptes | 305 479.00 | 232 741.00 | | 305 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 393.00 | 45 221.00 | | 13 393.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 818.00 | 24 730.00 | | 76 818.00 |
YT Sous‐traitance | 6 695.00 | 39 479.00 | | 6 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 005.00 | 1 992.00 | | 3 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 510.00 | 10 373.00 | | 22 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 458.00 | 392 527.00 | | 357 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 557.00 | 235 092.00 | | 262 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 361.00 | 369 091.00 | | 417 361.00 |