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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 388.00 | 16 788.00 | 5 601.00 | 22 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 514.00 | 147 097.00 | 42 417.00 | 189 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 175.00 | 49 716.00 | 59 459.00 | 109 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 677.00 | 213 600.00 | 111 076.00 | 324 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 877.00 | | 19 877.00 | 19 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BT Marchandises | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 424.00 | | 101 424.00 | 101 424.00 |
BZ Autres créances | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 910.00 | | 103 910.00 | 103 910.00 |
CF Disponibilités | 449 499.00 | | 449 499.00 | 449 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 335.00 | | 699 335.00 | 699 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 012.00 | 213 600.00 | 810 412.00 | 1 024 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 781.00 | | | 77 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DH Report à nouveau | 337 373.00 | | | 337 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 610.00 | | | 209 610.00 |
DL TOTAL (I) | 636 486.00 | | | 636 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 505.00 | | | 47 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 459.00 | | | 56 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 826.00 | | | 69 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 925.00 | | | 173 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 412.00 | | | 810 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 675.00 | | | 162 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 680.00 | 167 440.00 | 419 120.00 | 251 680.00 |
FG Production vendue services | 178 617.00 | 531 224.00 | 709 841.00 | 178 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 297.00 | 698 664.00 | 1 128 961.00 | 430 297.00 |
FM Production stockée | | | -16 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 840.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 430.00 | | | 93 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 671.00 | | | 1 113 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 061.00 | | | 904 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 610.00 | | | 209 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 782.00 | | 3 895.00 | 320 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 793.00 | | 3 895.00 | 294 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 760.00 | 46 840.00 | | 166 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 509.00 | 3 279.00 | | 13 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 251.00 | 43 562.00 | | 153 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 505.00 | 36 255.00 | 11 250.00 | 47 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 459.00 | 56 459.00 | | 56 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 101 424.00 | | | 101 424.00 |
VB T. V. A. | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 186.00 | 115 586.00 | 3 600.00 | 119 186.00 |
VW T.V.A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 925.00 | 162 675.00 | 11 250.00 | 173 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
ST Autres comptes | 104 667.00 | | | 104 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 781.00 | | | 53 781.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 056.00 | | | 86 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 694.00 | | | 59 694.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 598.00 | | | 197 598.00 |