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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 388.00 | 19 900.00 | 2 489.00 | 22 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 514.00 | 176 181.00 | 13 333.00 | 189 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 175.00 | 61 520.00 | 47 654.00 | 109 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 677.00 | 257 601.00 | 67 076.00 | 324 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BT Marchandises | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 291.00 | | 55 291.00 | 55 291.00 |
BZ Autres créances | 58 865.00 | | 58 865.00 | 58 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 569 921.00 | | 569 921.00 | 569 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 540.00 | | 696 540.00 | 696 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 216.00 | 257 601.00 | 763 616.00 | 1 021 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 781.00 | 77 781.00 | | 77 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
DH Report à nouveau | 446 983.00 | 337 373.00 | | 446 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 045.00 | 209 610.00 | | 150 045.00 |
DL TOTAL (I) | 686 532.00 | 636 486.00 | | 686 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250.00 | 47 505.00 | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 276.00 | 56 459.00 | | 29 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 557.00 | 69 826.00 | | 36 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 084.00 | 173 925.00 | | 77 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 616.00 | 810 412.00 | | 763 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 084.00 | 162 675.00 | | 77 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 999.00 | 230 653.00 | 383 652.00 | 152 999.00 |
FG Production vendue services | 84 964.00 | 466 624.00 | 551 588.00 | 84 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 963.00 | 697 277.00 | 935 240.00 | 237 963.00 |
FM Production stockée | | | -3 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 001.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 553.00 | 93 430.00 | | 60 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 073.00 | 1 113 671.00 | | 932 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 027.00 | 904 061.00 | | 782 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 045.00 | 209 610.00 | | 150 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 677.00 | | | 324 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 688.00 | | | 298 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 600.00 | 44 001.00 | | 213 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 788.00 | 3 112.00 | | 16 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 813.00 | 40 889.00 | | 196 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
VB T. V. A. | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
VP Divers | 358.00 | | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 607.00 | 123 607.00 | | 123 607.00 |
VW T.V.A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 084.00 | 77 084.00 | | 77 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 204.00 | 4 952.00 | | 4 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 337.00 | 20 202.00 | | 21 337.00 |
ST Autres comptes | 87 762.00 | 104 667.00 | | 87 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 869.00 | 53 781.00 | | 66 869.00 |
YT Sous‐traitance | 6 593.00 | 12 603.00 | | 6 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 056.00 | 3 870.00 | | 3 056.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 475.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 354.00 | 2 413.00 | | 2 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 558.00 | 7 365.00 | | 6 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 370.00 | 86 056.00 | | 47 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 414.00 | 59 694.00 | | 64 414.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 617.00 | 197 598.00 | | 185 617.00 |