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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 514.00 | 182 018.00 | 7 496.00 | 189 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 175.00 | 72 826.00 | 36 348.00 | 109 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 677.00 | 277 233.00 | 47 444.00 | 324 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
BZ Autres créances | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CF Disponibilités | 692 102.00 | | 692 102.00 | 692 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 650.00 | | 755 650.00 | 755 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 327.00 | 277 233.00 | 803 094.00 | 1 080 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 781.00 | 77 781.00 | | 77 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
DH Report à nouveau | 497 029.00 | 446 983.00 | | 497 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 929.00 | 150 045.00 | | 163 929.00 |
DL TOTAL (I) | 750 461.00 | 686 532.00 | | 750 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 691.00 | 29 276.00 | | 42 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 660.00 | 36 200.00 | | 9 660.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 633.00 | 76 726.00 | | 52 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 094.00 | 763 258.00 | | 803 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 633.00 | 71 878.00 | | 52 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 252.00 | 147 194.00 | 433 446.00 | 286 252.00 |
FG Production vendue services | 27 858.00 | 24 748.00 | 52 606.00 | 27 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 110.00 | 171 942.00 | 486 052.00 | 314 110.00 |
FM Production stockée | | | -435.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -27.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 632.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 114.00 | | | 249 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 114.00 | | | 249 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 114.00 | | | 249 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 867.00 | 60 553.00 | | 56 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 732.00 | 932 073.00 | | 734 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 802.00 | 782 027.00 | | 570 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 929.00 | 150 045.00 | | 163 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 677.00 | | | 324 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 688.00 | | | 298 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 601.00 | 19 632.00 | | 257 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 900.00 | 2 489.00 | | 19 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 701.00 | 17 143.00 | | 237 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
VB T. V. A. | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 348.00 | 62 348.00 | | 62 348.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 633.00 | 52 633.00 | | 52 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 177.00 | 4 204.00 | | -2 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 066.00 | 21 337.00 | | 32 066.00 |
ST Autres comptes | 40 159.00 | 87 762.00 | | 40 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 558.00 | 66 869.00 | | 60 558.00 |
YT Sous‐traitance | 34 000.00 | 6 593.00 | | 34 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 848.00 | 3 056.00 | | 1 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 150.00 | 2 354.00 | | 2 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -27.00 | 6 558.00 | | -27.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 048.00 | 47 370.00 | | 63 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 255.00 | 64 414.00 | | 46 255.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 631.00 | 185 617.00 | | 168 631.00 |