| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 357.00 | 5 936.00 | 17 421.00 | 23 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 500.00 | 84 863.00 | 55 637.00 | 140 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 383.00 | | 56 383.00 | 56 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 556.00 | 110 115.00 | 129 440.00 | 239 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
CF Disponibilités | 613 633.00 | | 613 633.00 | 613 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 958.00 | | 652 958.00 | 652 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 513.00 | 110 115.00 | 782 398.00 | 892 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 390.00 | 155 390.00 | | 155 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
DH Report à nouveau | 189 239.00 | 8 980.00 | | 189 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 063.00 | 180 259.00 | | 133 063.00 |
DL TOTAL (I) | 483 590.00 | 350 527.00 | | 483 590.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 012.00 | 43 113.00 | | 82 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 390.00 | 125 386.00 | | 162 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 366.00 | 51 102.00 | | 50 366.00 |
EA Autres dettes | 4 040.00 | 436.00 | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 808.00 | 220 038.00 | | 298 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 398.00 | 570 565.00 | | 782 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 419.00 | | 1 261 419.00 | 1 261 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 419.00 | | 1 261 419.00 | 1 261 419.00 |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 615.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 748.00 | 50.00 | | 4 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 748.00 | 50.00 | | 4 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 007.00 | 400.00 | | 5 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 007.00 | 400.00 | | 5 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -350.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 874.00 | 27 708.00 | | 59 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 087.00 | 1 125 537.00 | | 1 267 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 024.00 | 945 278.00 | | 1 134 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 063.00 | 180 259.00 | | 133 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 963.00 | | 31 803.00 | 223 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 427.00 | 196 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 210.00 | 239 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 783.00 | 23 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 140.00 | | 1 000.00 | 33 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 507.00 | | 30 803.00 | 171 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 420.00 | 2 615.00 | 10 783.00 | 33 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 103.00 | 2 615.00 | 10 783.00 | 14 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 793 980.00 | 55 000.00 | 350.00 | 793 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 398.00 | 5 500.00 | 35.00 | 79 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 398.00 | 5 500.00 | 35.00 | 79 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 012.00 | 82 012.00 | | 82 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 541.00 | 91 541.00 | | 91 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 383.00 | | | 56 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 708.00 | 39 325.00 | 56 383.00 | 95 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 808.00 | 298 808.00 | | 298 808.00 |