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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 812.00 | 12 236.00 | 28 576.00 | 40 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 496.00 | | 64 496.00 | 64 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780 386.00 | 32 510.00 | 747 876.00 | 780 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 322.00 | | 124 322.00 | 124 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 881.00 | 64 063.00 | 966 818.00 | 1 030 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 142.00 | | 845 142.00 | 845 142.00 |
BZ Autres créances | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 143.00 | | 895 143.00 | 895 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 024.00 | 64 063.00 | 1 861 961.00 | 1 926 024.00 |
CU Autres participations | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 700.00 | 155 390.00 | | 143 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
DH Report à nouveau | 606 977.00 | 312 661.00 | | 606 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 811.00 | 344 957.00 | | 306 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 027.00 | 828 548.00 | | 1 073 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 258.00 | 90 673.00 | | 97 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 209.00 | 320 252.00 | | 202 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 759.00 | 384 158.00 | | 482 759.00 |
EA Autres dettes | 4 589.00 | 863.00 | | 4 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 933.00 | 795 946.00 | | 788 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 961.00 | 1 624 493.00 | | 1 861 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 410 176.00 | | 2 410 176.00 | 2 410 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 176.00 | | 2 410 176.00 | 2 410 176.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 127.00 | |
GE Autres charges | | | 3 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 238.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 162.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 590.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 14 348.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | -14 348.00 | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 565.00 | 155 460.00 | | 119 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 023.00 | 2 125 195.00 | | 2 431 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 212.00 | 1 780 237.00 | | 2 124 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 811.00 | 344 957.00 | | 306 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 265.00 | | 416 773.00 | 686 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 157.00 | 970 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 157.00 | 1 030 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 749.00 | | 16 063.00 | 24 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 200.00 | | 400 710.00 | 642 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 258.00 | 97 258.00 | | 97 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 049.00 | 63 049.00 | | 63 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 120.00 | 106 120.00 | | 106 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 759.00 | 482 759.00 | | 482 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 496.00 | | 64 496.00 | 64 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 322.00 | | 124 322.00 | 124 322.00 |
UX Autres créances clients | 845 142.00 | 845 142.00 | | 845 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 961.00 | 895 143.00 | 188 818.00 | 1 083 961.00 |
VW T.V.A. | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 933.00 | 788 933.00 | | 788 933.00 |