| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 749.00 | 5 109.00 | 19 640.00 | 24 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505 843.00 | 14 586.00 | 491 257.00 | 505 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 357.00 | | 136 357.00 | 136 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 265.00 | 39 012.00 | 647 254.00 | 686 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BZ Autres créances | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CF Disponibilités | 927 777.00 | | 927 777.00 | 927 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 239.00 | | 977 239.00 | 977 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 505.00 | 39 012.00 | 1 624 493.00 | 1 663 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 390.00 | 155 390.00 | | 155 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 539.00 | 5 898.00 | | 15 539.00 |
DH Report à nouveau | 312 661.00 | 189 239.00 | | 312 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 957.00 | 133 063.00 | | 344 957.00 |
DL TOTAL (I) | 828 548.00 | 483 590.00 | | 828 548.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 673.00 | 82 012.00 | | 90 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 252.00 | 162 390.00 | | 320 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 158.00 | 50 366.00 | | 384 158.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 4 040.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 946.00 | 298 808.00 | | 795 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 493.00 | 782 398.00 | | 1 624 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 040 161.00 | | 2 040 161.00 | 2 040 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 161.00 | | 2 040 161.00 | 2 040 161.00 |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 474.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 748.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 758.00 | 5 007.00 | | 13 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 348.00 | 5 007.00 | | 14 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 348.00 | -259.00 | | -14 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 460.00 | 59 874.00 | | 155 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 195.00 | 1 267 087.00 | | 2 125 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 237.00 | 1 134 024.00 | | 1 780 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 957.00 | 133 063.00 | | 344 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 556.00 | | 465 768.00 | 239 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 059.00 | 686 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 059.00 | 24 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 357.00 | | 20 451.00 | 23 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 883.00 | | 445 317.00 | 196 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 252.00 | 4 474.00 | 5 301.00 | 25 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 936.00 | 4 474.00 | 5 301.00 | 5 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 84 863.00 | 14 586.00 | 84 863.00 | 84 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 863.00 | 14 586.00 | 84 863.00 | 84 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 863.00 | 14 586.00 | 84 863.00 | 84 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 673.00 | 90 673.00 | | 90 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 436.00 | 52 436.00 | | 52 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 269.00 | 165 269.00 | | 165 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 341.00 | 92 341.00 | | 92 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 158.00 | 384 158.00 | | 384 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 357.00 | | 136 357.00 | 136 357.00 |
UX Autres créances clients | 902.00 | | | 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 141.00 | 39 784.00 | 136 357.00 | 176 141.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 946.00 | 795 946.00 | | 795 946.00 |