| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 1 690.00 | 1 380.00 | 310.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 410.00 | 36 735.00 | 3 675.00 | 40 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 130.00 | 38 115.00 | 79 014.00 | 117 130.00 |
BT Marchandises | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 053.00 | 2 299.00 | 151 754.00 | 154 053.00 |
BZ Autres créances | 28 255.00 | | 28 255.00 | 28 255.00 |
CF Disponibilités | 32 837.00 | | 32 837.00 | 32 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 015.00 | 2 299.00 | 231 716.00 | 234 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 144.00 | 40 414.00 | 310 730.00 | 351 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 600.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
DH Report à nouveau | 47 325.00 | 22 650.00 | | 47 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 333.00 | 30 074.00 | | 7 333.00 |
DL TOTAL (I) | 126 462.00 | 119 129.00 | | 126 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 186.00 | 34 817.00 | | 63 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 558.00 | 46 502.00 | | 78 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 600.00 | 36 508.00 | | 34 600.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | 4 312.00 | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 268.00 | 122 138.00 | | 184 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 730.00 | 241 267.00 | | 310 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 684.00 | | 600 684.00 | 600 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 684.00 | | 600 684.00 | 600 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 299.00 | |
GE Autres charges | | | 4 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 226.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 226.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -226.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 2 969.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 317.00 | 563 841.00 | | 615 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 984.00 | 533 766.00 | | 607 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 333.00 | 30 074.00 | | 7 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 081.00 | | 4 048.00 | 113 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 081.00 | | 4 018.00 | 38 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 509.00 | 1 606.00 | | 36 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 509.00 | 1 606.00 | | 36 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 962.00 | 2 299.00 | 3 962.00 | 3 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 962.00 | 2 299.00 | 3 962.00 | 3 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 962.00 | 2 299.00 | 3 962.00 | 3 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 299.00 | 2 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 558.00 | 78 558.00 | | 78 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 151 540.00 | | | 151 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 174.00 | 9 373.00 | 32 801.00 | 42 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 407.00 | 182 377.00 | 30.00 | 182 407.00 |
VW T.V.A. | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 708.00 | 145 907.00 | 32 801.00 | 178 708.00 |