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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 1 690.00 | 1 609.00 | 81.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 410.00 | 38 268.00 | 2 142.00 | 40 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 130.00 | 39 877.00 | 77 253.00 | 117 130.00 |
BT Marchandises | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 173.00 | 5 547.00 | 157 626.00 | 163 173.00 |
BZ Autres créances | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
CF Disponibilités | 26 933.00 | | 26 933.00 | 26 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 454.00 | 5 547.00 | 209 908.00 | 215 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 584.00 | 45 424.00 | 287 160.00 | 332 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 13 138.00 | 5 805.00 | | 13 138.00 |
DH Report à nouveau | 47 325.00 | 47 325.00 | | 47 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 611.00 | 7 333.00 | | -17 611.00 |
DL TOTAL (I) | 108 851.00 | 126 462.00 | | 108 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 446.00 | 63 186.00 | | 52 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 5 560.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 117.00 | 78 558.00 | | 74 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 881.00 | 34 600.00 | | 44 881.00 |
EA Autres dettes | 4 864.00 | 2 364.00 | | 4 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 309.00 | 184 268.00 | | 178 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 160.00 | 310 730.00 | | 287 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 443.00 | | 550 443.00 | 550 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 443.00 | | 550 443.00 | 550 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 248.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | 501.00 | | 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | 501.00 | | 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 637.00 | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 637.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | -136.00 | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 837.00 | 615 317.00 | | 557 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 448.00 | 607 984.00 | | 575 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 611.00 | 7 333.00 | | -17 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 130.00 | | | 117 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 115.00 | 1 762.00 | | 38 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 115.00 | 1 762.00 | | 38 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 299.00 | 3 248.00 | | 2 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 299.00 | 3 248.00 | | 2 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 299.00 | 3 248.00 | | 2 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 117.00 | 74 117.00 | | 74 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 157 068.00 | | | 157 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 838.00 | 9 596.00 | 23 242.00 | 32 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 586.00 | 179 556.00 | 30.00 | 179 586.00 |
VW T.V.A. | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 309.00 | 153 067.00 | 23 242.00 | 176 309.00 |