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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 410.00 | 39 496.00 | 913.00 | 40 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 130.00 | 41 186.00 | 75 943.00 | 117 130.00 |
BT Marchandises | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 390.00 | 5 547.00 | 95 843.00 | 101 390.00 |
BZ Autres créances | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
CF Disponibilités | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 902.00 | 5 547.00 | 156 355.00 | 161 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 031.00 | 46 733.00 | 232 298.00 | 279 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
DH Report à nouveau | 29 714.00 | 47 325.00 | | 29 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 437.00 | -17 611.00 | | -10 437.00 |
DL TOTAL (I) | 98 414.00 | 108 851.00 | | 98 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 667.00 | 52 446.00 | | 38 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 695.00 | 74 117.00 | | 55 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 618.00 | 44 881.00 | | 30 618.00 |
EA Autres dettes | 8 904.00 | 4 864.00 | | 8 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 884.00 | 178 309.00 | | 133 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 298.00 | 287 160.00 | | 232 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 130.00 | | | 117 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 877.00 | 1 309.00 | | 39 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 877.00 | 1 309.00 | | 39 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 95 285.00 | 95 285.00 | | 95 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 490.00 | 127 460.00 | 30.00 | 127 490.00 |
VW T.V.A. | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 884.00 | 133 884.00 | | 133 884.00 |