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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 972.00 | 17 260.00 | 13 713.00 | 30 972.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 321.00 | 17 460.00 | 36 862.00 | 54 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
072 Créances – Autres | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 492.00 | | 42 492.00 | 42 492.00 |
110 Total général Actif | 96 814.00 | 17 460.00 | 79 354.00 | 96 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 096.00 | 155 497.00 | | 197 096.00 |
222 Production stockée | | -10 000.00 | | |
224 Production immobilisée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 984.00 | | | 984.00 |
230 Autres produits | 3 946.00 | 1 298.00 | | 3 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 026.00 | 146 795.00 | | 210 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 717.00 | 12 307.00 | | 55 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
242 Autres charges externes. | 91 001.00 | 65 313.00 | | 91 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 372.00 | 3 871.00 | | 3 372.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 646.00 | 35 994.00 | | 43 646.00 |
252 Charges sociales | 21 055.00 | 19 610.00 | | 21 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 932.00 | 2 153.00 | | 1 932.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 724.00 | 139 249.00 | | 208 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 302.00 | 7 546.00 | | 1 302.00 |
280 Produits financiers | | 86.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 31.00 | 1 063.00 | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 792.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 266.00 | 8 278.00 | | 1 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 556.00 | | | 556.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |