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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 982.00 | 21 591.00 | 32 391.00 | 53 982.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 331.00 | 21 791.00 | 55 540.00 | 77 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 051.00 | | 34 051.00 | 34 051.00 |
110 Total général Actif | 111 382.00 | 21 791.00 | 89 591.00 | 111 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 554.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 978.00 | 197 096.00 | | 228 978.00 |
222 Production stockée | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
224 Production immobilisée | | 8 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 783.00 | 984.00 | | 2 783.00 |
230 Autres produits | 294.00 | 3 946.00 | | 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 753.00 | 210 026.00 | | 245 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 946.00 | 55 717.00 | | 58 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 000.00 | -8 000.00 | | 4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 83 599.00 | 91 001.00 | | 83 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 861.00 | 3 372.00 | | 3 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 028.00 | 43 646.00 | | 59 028.00 |
252 Charges sociales | 27 470.00 | 21 055.00 | | 27 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 477.00 | 1 932.00 | | 5 477.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 385.00 | 208 724.00 | | 242 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 368.00 | 1 302.00 | | 3 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 952.00 | 31.00 | | 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 533.00 | 5.00 | | 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -128.00 | | | -128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 844.00 | 1 266.00 | | 7 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 321.00 | | | 54 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 398.00 | | | 398.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |