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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 182.00 | 29 383.00 | 25 800.00 | 55 182.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 531.00 | 29 583.00 | 48 949.00 | 78 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
072 Créances – Autres | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 072.00 | | 40 072.00 | 40 072.00 |
110 Total général Actif | 118 604.00 | 29 583.00 | 89 021.00 | 118 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 126 213.00 | | | 126 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 493.00 | 228 978.00 | | 219 493.00 |
222 Production stockée | 2 614.00 | 13 698.00 | | 2 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | 2 783.00 | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 294.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 394.00 | 245 753.00 | | 223 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 420.00 | 58 946.00 | | 55 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 4 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 77 775.00 | 83 599.00 | | 77 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 451.00 | 3 861.00 | | 3 451.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 818.00 | 59 028.00 | | 51 818.00 |
252 Charges sociales | 23 524.00 | 27 470.00 | | 23 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 792.00 | 5 477.00 | | 7 792.00 |
262 Autres charges | 1 454.00 | 4.00 | | 1 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 234.00 | 242 385.00 | | 221 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 160.00 | 3 368.00 | | 2 160.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 833.00 | | |
294 Charges financières | 1 781.00 | 952.00 | | 1 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 533.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -128.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 109.00 | 7 844.00 | | 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 331.00 | | | 77 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |