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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 193.00 | | 2 638 193.00 | 2 638 193.00 |
BZ Autres créances | 72 361.00 | | 72 361.00 | 72 361.00 |
CF Disponibilités | 136 861.00 | | 136 861.00 | 136 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 222.00 | | 209 222.00 | 209 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 415.00 | | 2 847 415.00 | 2 847 415.00 |
CU Autres participations | 2 638 193.00 | | 2 638 193.00 | 2 638 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 995 944.00 | | | 995 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 393.00 | | | 178 393.00 |
DK Provisions réglementées | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 329.00 | | | 1 490 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 431.00 | | | 424 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 994.00 | | | 924 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 085.00 | | | 1 357 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 415.00 | | | 2 847 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 671.00 | | | 1 143 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 188.00 | | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 737.00 | | | -9 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 867.00 | | | 199 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 393.00 | | | 178 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 193.00 | | | 2 638 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 638 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 638 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 638 193.00 | | | 2 638 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VC Groupe et associés | 72 361.00 | | | 72 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 431.00 | 211 016.00 | 213 415.00 | 424 431.00 |
VI Groupe et associés | 924 994.00 | 924 994.00 | | 924 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 934.00 | | | 205 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 361.00 | 72 361.00 | | 72 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 085.00 | 1 143 671.00 | 213 415.00 | 1 357 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
ST Autres comptes | 224.00 | | | 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 978.00 | | | 2 978.00 |