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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 731.00 | 5 033.00 | 37 698.00 | 42 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 656.00 | 5 033.00 | 2 677 623.00 | 2 682 656.00 |
BZ Autres créances | 743 472.00 | | 743 472.00 | 743 472.00 |
CF Disponibilités | 134 652.00 | | 134 652.00 | 134 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 124.00 | | 878 124.00 | 878 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 780.00 | 5 033.00 | 3 555 748.00 | 3 560 780.00 |
CU Autres participations | 2 639 773.00 | | 2 639 773.00 | 2 639 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 2 013 203.00 | | | 2 013 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 158.00 | | | 280 158.00 |
DK Provisions réglementées | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 354.00 | | | 2 609 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 714.00 | | | 749 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 700.00 | | | 149 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 394.00 | | | 946 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 748.00 | | | 3 555 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 209.00 | | | 916 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 482.00 | | | -11 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 911.00 | | | 304 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 158.00 | | | 280 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 773.00 | | 42 884.00 | 2 639 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 639 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 682 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 639 773.00 | | 153.00 | 2 639 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 033.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 033.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 847.00 | 145 847.00 | | 145 847.00 |
VC Groupe et associés | 743 472.00 | 743 472.00 | | 743 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 532.00 | 8 347.00 | 30 185.00 | 38 532.00 |
VI Groupe et associés | 749 714.00 | 749 714.00 | | 749 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 472.00 | 743 472.00 | | 743 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 394.00 | 916 209.00 | 30 185.00 | 946 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
ST Autres comptes | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |