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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 773.00 | | 2 639 773.00 | 2 639 773.00 |
BZ Autres créances | 503 934.00 | | 503 934.00 | 503 934.00 |
CF Disponibilités | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 484.00 | | 510 484.00 | 510 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 256.00 | | 3 150 256.00 | 3 150 256.00 |
CU Autres participations | 2 639 773.00 | | 2 639 773.00 | 2 639 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 715 042.00 | | | 1 715 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 161.00 | | | 298 161.00 |
DK Provisions réglementées | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 196.00 | | | 2 329 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 157.00 | | | 806 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 060.00 | | | 821 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 256.00 | | | 3 150 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 060.00 | | | 821 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 006.00 | | | -12 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 995.00 | | | 302 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 161.00 | | | 298 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 173.00 | | 600.00 | 2 639 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 639 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 639 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 639 173.00 | | 600.00 | 2 639 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VC Groupe et associés | 360 431.00 | 360 431.00 | | 360 431.00 |
VI Groupe et associés | 806 157.00 | 806 157.00 | | 806 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 503.00 | 143 503.00 | | 143 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 934.00 | 503 934.00 | | 503 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 060.00 | 821 060.00 | | 821 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
ST Autres comptes | 270.00 | | | 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |