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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 1 226.00 | 1 398.00 | 2 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 102.00 | 19 284.00 | 8 818.00 | 28 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 198.00 | 20 511.00 | 20 687.00 | 41 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 239.00 | | 88 239.00 | 88 239.00 |
BZ Autres créances | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
CF Disponibilités | 766 341.00 | | 766 341.00 | 766 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 803.00 | | 891 803.00 | 891 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 001.00 | 20 511.00 | 912 490.00 | 933 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DH Report à nouveau | 353.00 | | | 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 023.00 | | | 111 023.00 |
DL TOTAL (I) | 359 376.00 | | | 359 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 849.00 | | | 57 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 527.00 | | | 97 527.00 |
EA Autres dettes | 347 626.00 | | | 347 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 114.00 | | | 553 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 490.00 | | | 912 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 314.00 | | | 548 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | | | 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 833.00 | 158.00 | 742 992.00 | 742 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 833.00 | 158.00 | 742 992.00 | 742 833.00 |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 296.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 256.00 | | | 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 184.00 | | | 42 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 915.00 | | | 744 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 892.00 | | | 633 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 023.00 | | | 111 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 503.00 | | 695.00 | 40 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 407.00 | | 695.00 | 27 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 215.00 | 6 296.00 | | 14 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | 700.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 688.00 | 5 596.00 | | 13 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 849.00 | 57 849.00 | | 57 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 801.00 | 48 801.00 | | 48 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 626.00 | 347 626.00 | | 347 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
UX Autres créances clients | 88 239.00 | | | 88 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VB T. V. A. | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
VP Divers | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 932.00 | 125 461.00 | 10 471.00 | 135 932.00 |
VW T.V.A. | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 314.00 | 548 314.00 | | 548 314.00 |