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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 368.00 | 2 695.00 | 672.00 | 3 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 581.00 | 69 593.00 | 171 988.00 | 241 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 435.00 | 72 289.00 | 174 146.00 | 246 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 015.00 | | 503 015.00 | 503 015.00 |
BZ Autres créances | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CF Disponibilités | 561 660.00 | | 561 660.00 | 561 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 790.00 | | 1 088 790.00 | 1 088 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 225.00 | 72 289.00 | 1 262 936.00 | 1 335 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 450 500.00 | | | 450 500.00 |
DH Report à nouveau | 661.00 | | | 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 907.00 | | | 170 907.00 |
DL TOTAL (I) | 722 569.00 | | | 722 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 709.00 | 1.00 | | 51 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 551.00 | | | 230 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 124 581.00 | | | 124 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 366.00 | | | 540 366.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 936.00 | | | 1 262 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 131.00 | | | 446 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 904.00 | 9 375.00 | 1 255 279.00 | 1 245 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 904.00 | 9 375.00 | 1 255 279.00 | 1 245 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 428.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 369.00 | | | 83 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266.00 | | | 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 063.00 | | | 58 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 425.00 | | | 1 260 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 517.00 | | | 1 089 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 907.00 | | | 170 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 222.00 | | 21 388.00 | 234 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 176.00 | 246 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 971.00 | 241 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | 743.00 | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 427.00 | | 20 125.00 | 230 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | 520.00 | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 832.00 | 27 428.00 | 8 971.00 | 53 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | 70.00 | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 207.00 | 27 357.00 | 8 971.00 | 51 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 709.00 | 51 709.00 | | 51 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 581.00 | 124 581.00 | | 124 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 503 015.00 | 503 015.00 | | 503 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 35 765.00 | 94 235.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 615.00 | 527 130.00 | 1 485.00 | 528 615.00 |
VW T.V.A. | 83 556.00 | 83 556.00 | | 83 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 366.00 | 446 131.00 | 94 235.00 | 540 366.00 |