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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 913.00 | 4 196.00 | 3 716.00 | 7 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 998.00 | 123 599.00 | 133 399.00 | 256 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 397.00 | 127 796.00 | 138 601.00 | 266 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 213.00 | | 284 213.00 | 284 213.00 |
BZ Autres créances | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
CF Disponibilités | 1 724 728.00 | | 1 724 728.00 | 1 724 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 962.00 | | 2 033 962.00 | 2 033 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 360.00 | 127 796.00 | 2 172 563.00 | 2 300 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 673 000.00 | | | 673 000.00 |
DH Report à nouveau | 182.00 | | | 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 319.00 | | | 137 319.00 |
DL TOTAL (I) | 920 502.00 | | | 920 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 959.00 | | | 76 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 469.00 | | | 277 469.00 |
EA Autres dettes | 869 902.00 | | | 869 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 061.00 | | | 1 252 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 563.00 | | | 2 172 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 548.00 | | | 1 230 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 958.00 | | 13 439.00 | 252 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 018.00 | | 1 895.00 | 6 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 454.00 | | 11 544.00 | 245 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 467.00 | 28 328.00 | | 99 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 992.00 | 1 203.00 | | 2 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 474.00 | 27 124.00 | | 96 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 154.00 | 150 154.00 | | 150 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869 902.00 | 869 902.00 | | 869 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 284 213.00 | 284 213.00 | | 284 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 074.00 | 36 560.00 | 21 513.00 | 58 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 719.00 | 309 234.00 | 1 485.00 | 310 719.00 |
VW T.V.A. | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 061.00 | 1 230 548.00 | 21 513.00 | 1 252 061.00 |