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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 517.00 | 991.00 | 7 526.00 | 8 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 051.00 | 10 465.00 | 13 586.00 | 24 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 549.00 | | 100 549.00 | 100 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 118.00 | 11 456.00 | 121 661.00 | 133 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BZ Autres créances | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CF Disponibilités | 376 660.00 | | 376 660.00 | 376 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 834.00 | | 428 834.00 | 428 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 953.00 | 11 456.00 | 550 496.00 | 561 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 147 504.00 | 67 357.00 | | 147 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 056.00 | 80 147.00 | | 94 056.00 |
DL TOTAL (I) | 247 061.00 | 153 004.00 | | 247 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 82.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 854.00 | 72 846.00 | | 56 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 011.00 | 71 685.00 | | 84 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 325.00 | 134 121.00 | | 162 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 435.00 | 278 736.00 | | 303 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 496.00 | 431 740.00 | | 550 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 730 904.00 | | 1 730 904.00 | 1 730 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 904.00 | | 1 730 904.00 | 1 730 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 861.00 | |
GE Autres charges | | | 126 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 551.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 551.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | 551.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 096.00 | 30 182.00 | | 36 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 094.00 | 1 655 455.00 | | 1 736 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 037.00 | 1 575 308.00 | | 1 642 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 056.00 | 80 147.00 | | 94 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 894.00 | 2 525.00 | | 1 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 578.00 | | 36 539.00 | 96 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 054.00 | | 16 514.00 | 16 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 524.00 | | 20 025.00 | 80 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 594.00 | 5 861.00 | | 5 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 594.00 | 5 861.00 | | 5 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 011.00 | 84 011.00 | | 84 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 934.00 | 55 934.00 | | 55 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 128.00 | 73 128.00 | | 73 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 549.00 | 100 549.00 | | 100 549.00 |
UX Autres créances clients | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VB T. V. A. | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 56 854.00 | 56 854.00 | | 56 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 136.00 | 138 136.00 | | 138 136.00 |
VW T.V.A. | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 435.00 | 303 435.00 | | 303 435.00 |