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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 692 160.00 | | 692 160.00 | 692 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 085.00 | 9 251.00 | 10 834.00 | 20 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 060.00 | 60 035.00 | 257 025.00 | 317 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 855.00 | 69 287.00 | 975 568.00 | 1 044 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
BZ Autres créances | 62 187.00 | | 62 187.00 | 62 187.00 |
CF Disponibilités | 60 171.00 | | 60 171.00 | 60 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 185.00 | | 162 185.00 | 162 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 040.00 | 69 287.00 | 1 137 753.00 | 1 207 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 264 328.00 | 287 993.00 | | 264 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 056.00 | -23 665.00 | | 55 056.00 |
DL TOTAL (I) | 324 884.00 | 269 828.00 | | 324 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 621.00 | 701 798.00 | | 612 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 366.00 | 22 818.00 | | 20 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 052.00 | 104 212.00 | | 95 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 829.00 | 113 625.00 | | 84 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 869.00 | 942 453.00 | | 812 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 753.00 | 1 212 281.00 | | 1 137 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 115.00 | 339 984.00 | | 311 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 228.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 194.00 | | 1 528 194.00 | 1 528 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 194.00 | | 1 528 194.00 | 1 528 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 482.00 | |
GE Autres charges | | | 45 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 76 172.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 136.00 | 76 172.00 | | 24 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 136.00 | -76 172.00 | | -24 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | -5 516.00 | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 186.00 | 1 615 157.00 | | 1 560 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 130.00 | 1 638 822.00 | | 1 505 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 056.00 | -23 665.00 | | 55 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 206.00 | | 49 179.00 | 1 027 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 531.00 | 1 044 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 531.00 | 337 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 160.00 | | | 692 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 497.00 | | 49 179.00 | 319 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 234.00 | 60 584.00 | 31 531.00 | 40 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 234.00 | 60 584.00 | 31 531.00 | 40 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 052.00 | 95 052.00 | | 95 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
UX Autres créances clients | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 487.00 | 110 733.00 | 442 708.00 | 612 487.00 |
VI Groupe et associés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 080.00 | | | 106 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
VP Divers | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 527.00 | 93 978.00 | 15 549.00 | 109 527.00 |
VW T.V.A. | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 869.00 | 311 115.00 | 442 708.00 | 812 869.00 |