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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 692 160.00 | | 692 160.00 | 692 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 279.00 | 6 067.00 | 7 212.00 | 13 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 218.00 | 34 166.00 | 272 052.00 | 306 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 206.00 | 40 234.00 | 986 973.00 | 1 027 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
BZ Autres créances | 62 958.00 | | 62 958.00 | 62 958.00 |
CF Disponibilités | 123 868.00 | | 123 868.00 | 123 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 308.00 | | 225 308.00 | 225 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 515.00 | 40 234.00 | 1 212 281.00 | 1 252 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 287 993.00 | 243 561.00 | | 287 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 665.00 | 44 431.00 | | -23 665.00 |
DL TOTAL (I) | 269 828.00 | 293 493.00 | | 269 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 798.00 | 257.00 | | 701 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 818.00 | 46 000.00 | | 22 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 212.00 | 71 592.00 | | 104 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 625.00 | 153 764.00 | | 113 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 453.00 | 271 613.00 | | 942 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 281.00 | 565 106.00 | | 1 212 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 704.00 | | 1 598 704.00 | 1 598 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 704.00 | | 1 598 704.00 | 1 598 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 800.00 | |
GE Autres charges | | | 83 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 306.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 172.00 | 90.00 | | 76 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 172.00 | 90.00 | | 76 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 172.00 | 216.00 | | -76 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 516.00 | 5 516.00 | | -5 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 157.00 | 1 731 453.00 | | 1 615 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 822.00 | 1 687 022.00 | | 1 638 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 665.00 | 44 431.00 | | -23 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 724.00 | | 978 482.00 | 148 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 15 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 027 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 175.00 | | 271 322.00 | 48 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 549.00 | | 15 000.00 | 100 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 434.00 | 20 800.00 | | 19 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 434.00 | 20 800.00 | | 19 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 212.00 | 104 212.00 | | 104 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 174.00 | 54 174.00 | | 54 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
UX Autres créances clients | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 570.00 | 99 100.00 | 428 018.00 | 701 570.00 |
VI Groupe et associés | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 430.00 | | | 48 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
VP Divers | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 194.00 | 90 645.00 | 15 549.00 | 106 194.00 |
VW T.V.A. | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 453.00 | 339 984.00 | 428 018.00 | 942 453.00 |