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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 469.00 | 16 183.00 | 1 286.00 | 17 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 516.00 | 43 255.00 | 23 261.00 | 66 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 985.00 | 59 438.00 | 127 547.00 | 186 985.00 |
BT Marchandises | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BZ Autres créances | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 498.00 | | 74 498.00 | 74 498.00 |
CF Disponibilités | 148 297.00 | | 148 297.00 | 148 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 600.00 | | 242 600.00 | 242 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 584.00 | 59 438.00 | 370 147.00 | 429 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 75 112.00 | | | 75 112.00 |
DH Report à nouveau | 55 224.00 | | | 55 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 512.00 | | | 69 512.00 |
DL TOTAL (I) | 276 848.00 | | | 276 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 338.00 | | | 62 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 299.00 | | | 93 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 147.00 | | | 370 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 299.00 | | | 93 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 761.00 | | 712 761.00 | 712 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 761.00 | | 712 761.00 | 712 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 044.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 923.00 | | | 715 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 412.00 | | | 646 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 512.00 | | | 69 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 985.00 | | | 186 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 985.00 | | | 83 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 394.00 | 8 044.00 | | 51 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 394.00 | 8 044.00 | | 51 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 338.00 | 62 338.00 | | 62 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
VB T. V. A. | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VI Groupe et associés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VW T.V.A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 299.00 | 93 299.00 | | 93 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
ST Autres comptes | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 392.00 | | | 39 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 600.00 | | | 42 600.00 |