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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 021.00 | 16 247.00 | 1 773.00 | 18 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 622.00 | 50 475.00 | 21 147.00 | 71 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 642.00 | 66 722.00 | 125 920.00 | 192 642.00 |
BT Marchandises | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BZ Autres créances | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 390.00 | | 98 390.00 | 98 390.00 |
CF Disponibilités | 103 371.00 | | 103 371.00 | 103 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 158.00 | | 234 158.00 | 234 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 801.00 | 66 722.00 | 360 078.00 | 426 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 75 112.00 | | | 75 112.00 |
DH Report à nouveau | 55 224.00 | | | 55 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 921.00 | | | 55 921.00 |
DL TOTAL (I) | 263 257.00 | | | 263 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 298.00 | | | 58 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 821.00 | | | 96 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 078.00 | | | 360 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 253.00 | | | 94 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 414.00 | | 703 414.00 | 703 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 414.00 | | 703 414.00 | 703 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 822.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 474.00 | | | 707 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 553.00 | | | 651 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 921.00 | | | 55 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 985.00 | | 6 195.00 | 186 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537.00 | 192 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537.00 | 89 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 985.00 | | 6 195.00 | 83 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 438.00 | 7 822.00 | 537.00 | 59 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 438.00 | 7 822.00 | 537.00 | 59 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 298.00 | 58 298.00 | | 58 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
UX Autres créances clients | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 227.00 | 1 658.00 | 2 569.00 | 4 227.00 |
VI Groupe et associés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381.00 | | | 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VW T.V.A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 821.00 | 94 253.00 | 2 569.00 | 96 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
ST Autres comptes | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 918.00 | | | 38 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
ZE Dividendes | 69 512.00 | | | 69 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 363.00 | | | 43 363.00 |