| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 803.00 | 22 452.00 | 6 351.00 | 28 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 457.00 | 64 098.00 | 8 359.00 | 72 457.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 204 260.00 | 86 550.00 | 117 710.00 | 204 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BZ Autres créances | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 611.00 | | 75 611.00 | 75 611.00 |
CF Disponibilités | 160 222.00 | | 160 222.00 | 160 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 605.00 | | 248 605.00 | 248 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 864.00 | 86 550.00 | 366 315.00 | 452 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 75 112.00 | | | 75 112.00 |
DH Report à nouveau | 55 224.00 | | | 55 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 070.00 | | | 79 070.00 |
DL TOTAL (I) | 286 406.00 | | | 286 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 096.00 | | | 46 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 909.00 | | | 79 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 315.00 | | | 366 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 909.00 | | | 79 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 925.00 | | 835 925.00 | 835 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 925.00 | | 835 925.00 | 835 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 560.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230.00 | | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 062.00 | | | 839 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 993.00 | | | 759 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 070.00 | | | 79 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 489.00 | | 3 771.00 | 200 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 489.00 | | 3 771.00 | 97 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 990.00 | 5 560.00 | | 80 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 990.00 | 5 560.00 | | 80 990.00 |