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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697.00 | 1 254.00 | 443.00 | 1 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 061.00 | 24 753.00 | 7 307.00 | 32 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 531.00 | 26 257.00 | 11 274.00 | 37 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 672.00 | | 1 651 672.00 | 1 651 672.00 |
BZ Autres créances | 1 319 660.00 | | 1 319 660.00 | 1 319 660.00 |
CF Disponibilités | 101 431.00 | | 101 431.00 | 101 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 160.00 | | 3 079 160.00 | 3 079 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 692.00 | 26 257.00 | 3 090 434.00 | 3 116 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 536.00 | -103 197.00 | | 320 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 725.00 | 433 733.00 | | 307 725.00 |
DL TOTAL (I) | 738 260.00 | 430 535.00 | | 738 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 376.00 | 471 164.00 | | 453 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 686.00 | 149 943.00 | | 791 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 403.00 | 106 586.00 | | 1 086 403.00 |
EA Autres dettes | 20 357.00 | 13 991.00 | | 20 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 174.00 | 741 710.00 | | 2 352 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 434.00 | 1 172 246.00 | | 3 090 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 040.00 | 429 963.00 | | 1 967 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 292 822.00 | | 4 292 822.00 | 4 292 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 292 822.00 | | 4 292 822.00 | 4 292 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 343 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 201 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 791.00 | 6 680.00 | | 11 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 791.00 | 6 680.00 | | 11 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 169.00 | 12 294.00 | | 44 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 169.00 | 12 294.00 | | 44 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 378.00 | -5 615.00 | | -32 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 831.00 | -381 296.00 | | -205 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 366 862.00 | 1 603 103.00 | | 4 366 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 136.00 | 1 169 371.00 | | 4 059 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 725.00 | 433 733.00 | | 307 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 3 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 37 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 515.00 | 5 742.00 | | 20 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 265.00 | 5 742.00 | | 20 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 686.00 | 791 686.00 | | 791 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 155.00 | 67 155.00 | | 67 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 730.00 | 77 730.00 | | 77 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 672.00 | | | 1 651 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | | | 817.00 |
VB T. V. A. | 71 990.00 | | | 71 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 064.00 | 41 930.00 | 171 929.00 | 427 064.00 |
VI Groupe et associés | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168.00 | | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168.00 | | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 169 857.00 | | | 1 169 857.00 |
VP Divers | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 396.00 | | | 69 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 254.00 | 2 981 254.00 | | 2 981 254.00 |
VW T.V.A. | 890 353.00 | 890 353.00 | | 890 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 174.00 | 1 967 040.00 | 171 929.00 | 2 352 174.00 |