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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697.00 | 1 594.00 | 103.00 | 1 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 326.00 | 31 677.00 | 5 648.00 | 37 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 905.00 | 33 521.00 | 9 384.00 | 42 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 390.00 | | 1 773 390.00 | 1 773 390.00 |
BZ Autres créances | 1 483 294.00 | | 1 483 294.00 | 1 483 294.00 |
CF Disponibilités | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 425.00 | | 3 305 425.00 | 3 305 425.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 962.00 | 33 521.00 | 3 331 441.00 | 3 364 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 628 260.00 | | | 628 260.00 |
DH Report à nouveau | | 320 536.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 334.00 | 307 725.00 | | 165 334.00 |
DL TOTAL (I) | 903 595.00 | 738 260.00 | | 903 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 292.00 | 352.00 | | 394 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 547.00 | 453 376.00 | | 419 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 635.00 | 791 686.00 | | 799 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 203.00 | 1 086 403.00 | | 658 203.00 |
EA Autres dettes | 135 859.00 | 20 357.00 | | 135 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 537.00 | 2 352 174.00 | | 2 407 537.00 |
ED (V) | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 441.00 | 3 090 434.00 | | 3 331 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 749.00 | 1 967 040.00 | | 2 064 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 556.00 | | | 393 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 531.00 | | 5 374.00 | 37 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 757.00 | | 5 265.00 | 33 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 524.00 | | 109.00 | 3 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 257.00 | 7 264.00 | | 26 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 007.00 | 7 264.00 | | 26 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 796.00 | 392 796.00 | | 392 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 635.00 | 799 635.00 | | 799 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 584.00 | 87 584.00 | | 87 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 729.00 | 87 729.00 | | 87 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 859.00 | 135 859.00 | | 135 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 390.00 | | | 1 773 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VB T. V. A. | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 292.00 | 51 504.00 | 342 788.00 | 394 292.00 |
VI Groupe et associés | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 293 044.00 | | | 1 293 044.00 |
VP Divers | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 849.00 | 52 849.00 | | 52 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 049.00 | | | 112 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 273 656.00 | 3 273 656.00 | 3 633.00 | 3 273 656.00 |
VW T.V.A. | 430 042.00 | 430 042.00 | | 430 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 537.00 | 2 064 749.00 | 342 788.00 | 2 407 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |