| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 074.00 | 1 671.00 | 2 403.00 | 4 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 903.00 | 68 401.00 | 109 502.00 | 177 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 024.00 | 71 512.00 | 136 512.00 | 208 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 851 062.00 | | 2 851 062.00 | 2 851 062.00 |
BZ Autres créances | 554 843.00 | | 554 843.00 | 554 843.00 |
CF Disponibilités | 1 739 873.00 | | 1 739 873.00 | 1 739 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 236.00 | | 37 236.00 | 37 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 183 016.00 | | 5 183 016.00 | 5 183 016.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 393 484.00 | 71 512.00 | 5 321 971.00 | 5 393 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 624 938.00 | 1 242 999.00 | | 1 624 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 337.00 | 513 518.00 | | 612 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 276.00 | 1 866 517.00 | | 2 347 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 111.00 | 87 008.00 | | 67 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 205.00 | 256 827.00 | | 213 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 790.00 | 747 199.00 | | 577 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 894.00 | 799 388.00 | | 1 027 894.00 |
EA Autres dettes | 1 088 693.00 | 447 161.00 | | 1 088 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 695.00 | 2 337 585.00 | | 2 974 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 321 971.00 | 4 204 103.00 | | 5 321 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 971 804.00 | 2 102 024.00 | | 2 971 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
FG Production vendue services | 8 413 598.00 | 804 552.00 | 9 218 150.00 | 8 413 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 414 828.00 | 804 552.00 | 9 219 380.00 | 8 414 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 233 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 971 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 116.00 | |
GE Autres charges | | | 8 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 635 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 238 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 238 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 655.00 | 131.00 | | 13 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 655.00 | 1 244.00 | | 13 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 655.00 | 237 630.00 | | -13 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 396.00 | 50 208.00 | | -31 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 233 592.00 | 5 876 497.00 | | 9 233 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 621 254.00 | 5 362 979.00 | | 8 621 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 337.00 | 513 518.00 | | 612 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 829.00 | | 51 195.00 | 156 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 664.00 | | 50 955.00 | 133 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 726.00 | | 240.00 | 21 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 396.00 | 35 116.00 | | 36 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | 197.00 | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 153.00 | 34 919.00 | | 35 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 205.00 | 213 205.00 | | 213 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 791.00 | 577 791.00 | | 577 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 485.00 | 80 485.00 | | 80 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 471.00 | 127 471.00 | | 127 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088 693.00 | 1 088 693.00 | | 1 088 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
UX Autres créances clients | 2 851 063.00 | 2 851 063.00 | | 2 851 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 99 799.00 | 99 799.00 | | 99 799.00 |
VC Groupe et associés | 351 500.00 | 351 500.00 | | 351 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 122.00 | 64 026.00 | 216 096.00 | 280 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 502.00 | | | 63 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 769.00 | 95 769.00 | | 95 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 465 109.00 | 3 465 109.00 | | 3 465 109.00 |
VW T.V.A. | 810 976.00 | 810 976.00 | | 810 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 187 901.00 | 2 971 805.00 | 216 096.00 | 3 187 901.00 |