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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 639.00 | 6 362.00 | 1 277.00 | 7 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 584.00 | 106 757.00 | 106 826.00 | 213 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 182.00 | 113 420.00 | 2 152 763.00 | 2 266 182.00 |
BT Marchandises | 168 804.00 | | 168 804.00 | 168 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 947.00 | | 34 947.00 | 34 947.00 |
BZ Autres créances | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 351.00 | | 47 351.00 | 47 351.00 |
CF Disponibilités | 237 996.00 | | 237 996.00 | 237 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 496.00 | | 511 496.00 | 511 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 678.00 | 113 420.00 | 2 664 259.00 | 2 777 678.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 800.00 | 300 000.00 | | 199 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 414 785.00 | 732 162.00 | | 414 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 667.00 | 185 483.00 | | 184 667.00 |
DL TOTAL (I) | 829 252.00 | 1 247 645.00 | | 829 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 619.00 | 1 120 817.00 | | 1 387 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 215.00 | 227 417.00 | | 228 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 024.00 | 107 545.00 | | 143 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 148.00 | 72 625.00 | | 76 148.00 |
EA Autres dettes | | 9 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 835 006.00 | 1 538 005.00 | | 1 835 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 259.00 | 2 785 650.00 | | 2 664 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 234.00 | | 3 099.00 | 2 263 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 2 266 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040 300.00 | | 2 040 300.00 | 2 040 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 221 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040 300.00 | | | 2 040 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 274.00 | | 3 099.00 | 218 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 353.00 | 18 217.00 | 150.00 | 95 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 90.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 142.00 | 18 127.00 | 150.00 | 95 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 024.00 | 143 024.00 | | 143 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 826.00 | 197 520.00 | 784 189.00 | 1 385 826.00 |
VI Groupe et associés | 228 215.00 | 228 215.00 | | 228 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 142.00 | | | 161 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 504.00 | 57 344.00 | 160.00 | 57 504.00 |
VW T.V.A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 006.00 | 646 700.00 | 784 189.00 | 1 835 006.00 |