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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 010.00 | 142 278.00 | 88 732.00 | 231 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 509.00 | 150 117.00 | 2 133 392.00 | 2 283 509.00 |
BT Marchandises | 159 939.00 | | 159 939.00 | 159 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 062.00 | | 43 062.00 | 43 062.00 |
BZ Autres créances | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 147.00 | | 78 147.00 | 78 147.00 |
CF Disponibilités | 79 296.00 | | 79 296.00 | 79 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 191.00 | | 368 191.00 | 368 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 700.00 | 150 117.00 | 2 501 583.00 | 2 651 700.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 703 912.00 | 599 452.00 | | 703 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 977.00 | 144 460.00 | | 176 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 690.00 | 973 712.00 | | 1 110 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 602.00 | 1 189 826.00 | | 987 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 548.00 | 229 410.00 | | 230 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 718.00 | 119 035.00 | | 116 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 025.00 | 69 243.00 | | 56 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 893.00 | 1 607 515.00 | | 1 390 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 583.00 | 2 581 227.00 | | 2 501 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 548.00 | | | 230 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 082.00 | | 13 527.00 | 2 270 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 2 283 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 238 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040 300.00 | | | 2 040 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 122.00 | | 13 527.00 | 225 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 777.00 | 18 440.00 | 100.00 | 131 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 477.00 | 18 440.00 | 100.00 | 131 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 718.00 | 116 718.00 | | 116 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 360.00 | 206 285.00 | 652 359.00 | 986 360.00 |
VI Groupe et associés | 230 548.00 | 230 548.00 | | 230 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 945.00 | | | 201 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 969.00 | 50 809.00 | 160.00 | 50 969.00 |
VW T.V.A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 893.00 | 610 818.00 | 652 359.00 | 1 390 893.00 |