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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 639.00 | 7 211.00 | 428.00 | 7 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 483.00 | 124 266.00 | 93 217.00 | 217 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 082.00 | 131 777.00 | 2 138 305.00 | 2 270 082.00 |
BT Marchandises | 166 572.00 | | 166 572.00 | 166 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 839.00 | | 31 839.00 | 31 839.00 |
BZ Autres créances | 48 462.00 | | 48 462.00 | 48 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 273.00 | | 38 273.00 | 38 273.00 |
CF Disponibilités | 156 945.00 | | 156 945.00 | 156 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 922.00 | | 442 922.00 | 442 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 004.00 | 131 777.00 | 2 581 227.00 | 2 713 004.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 599 452.00 | 414 785.00 | | 599 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 460.00 | 184 667.00 | | 144 460.00 |
DL TOTAL (I) | 973 712.00 | 829 252.00 | | 973 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 826.00 | 1 387 619.00 | | 1 189 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 410.00 | 228 215.00 | | 229 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 035.00 | 143 024.00 | | 119 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 243.00 | 76 148.00 | | 69 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 515.00 | 1 835 006.00 | | 1 607 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 227.00 | 2 664 259.00 | | 2 581 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 154.00 | 646 700.00 | | 621 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 394 415.00 | | 2 394 415.00 | 2 394 415.00 |
FG Production vendue services | 263 242.00 | | 263 242.00 | 263 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 657.00 | | 2 657 657.00 | 2 657 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 665 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 844 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 358.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 974.00 | 3 614.00 | | 1 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | 3 614.00 | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 974.00 | -3 614.00 | | -1 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 423.00 | 76 923.00 | | 52 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 390.00 | 2 851 498.00 | | 2 676 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 930.00 | 2 666 831.00 | | 2 531 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 460.00 | 184 667.00 | | 144 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 182.00 | | 3 900.00 | 2 266 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 270 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040 300.00 | | | 2 040 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 222.00 | | 3 900.00 | 221 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 420.00 | 18 358.00 | | 113 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 120.00 | 18 358.00 | | 113 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 035.00 | 119 035.00 | | 119 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 203.00 | 43 203.00 | | 43 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 306.00 | 201 945.00 | 776 488.00 | 1 188 306.00 |
VI Groupe et associés | 229 410.00 | 229 410.00 | | 229 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 520.00 | | | 197 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 292.00 | 81 132.00 | 160.00 | 81 292.00 |
VW T.V.A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 515.00 | 621 154.00 | 776 488.00 | 1 607 515.00 |