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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317.00 | 3 028.00 | 289.00 | 3 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 489.00 | 71 697.00 | 29 792.00 | 101 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 080.00 | 76 875.00 | 44 205.00 | 121 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 299.00 | | 212 299.00 | 212 299.00 |
BZ Autres créances | 125 816.00 | | 125 816.00 | 125 816.00 |
CF Disponibilités | 96 314.00 | | 96 314.00 | 96 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 108.00 | | 462 108.00 | 462 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 188.00 | 76 875.00 | 506 313.00 | 583 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 464.00 | -96 440.00 | | -27 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 645.00 | 68 976.00 | | 74 645.00 |
DL TOTAL (I) | 177 180.00 | 102 536.00 | | 177 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 986.00 | 29 190.00 | | 12 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 621.00 | 161 302.00 | | 141 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 840.00 | 198 857.00 | | 172 840.00 |
EA Autres dettes | 1 687.00 | 2 355.00 | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 133.00 | 391 703.00 | | 329 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 313.00 | 494 239.00 | | 506 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 776.00 | 379 353.00 | | 322 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 730.00 | | 46 350.00 | 114 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 121 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 103 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 639.00 | | 45 000.00 | 98 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 774.00 | | 1 350.00 | 12 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 142.00 | 27 845.00 | 8 112.00 | 57 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 594.00 | 434.00 | | 2 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 548.00 | 27 411.00 | 8 112.00 | 54 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 621.00 | 141 621.00 | | 141 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 890.00 | 78 890.00 | | 78 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
UX Autres créances clients | 212 299.00 | | | 212 299.00 |
VB T. V. A. | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
VC Groupe et associés | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 655.00 | 6 297.00 | 6 358.00 | 12 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
VP Divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 955.00 | | | 45 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 918.00 | 379 918.00 | | 379 918.00 |
VW T.V.A. | 51 544.00 | 51 544.00 | | 51 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 133.00 | 322 776.00 | 6 358.00 | 329 133.00 |