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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 2 339.00 | 1 411.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 312.00 | 106 653.00 | 49 659.00 | 156 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 448.00 | 112 309.00 | 59 139.00 | 171 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 141.00 | 10 232.00 | 338 908.00 | 349 141.00 |
BZ Autres créances | 147 512.00 | | 147 512.00 | 147 512.00 |
CF Disponibilités | 197 660.00 | | 197 660.00 | 197 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 770.00 | 10 232.00 | 705 537.00 | 715 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 218.00 | 122 542.00 | 764 676.00 | 887 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 137 357.00 | 89 425.00 | | 137 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 605.00 | 60 933.00 | | 46 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 661.00 | 3 761.00 | | 2 661.00 |
DL TOTAL (I) | 329 623.00 | 284 118.00 | | 329 623.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 093.00 | 61 813.00 | | 32 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 036.00 | 116 816.00 | | 144 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 258.00 | 174 725.00 | | 252 258.00 |
EA Autres dettes | 4 046.00 | 3 203.00 | | 4 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 053.00 | 356 556.00 | | 435 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 676.00 | 651 175.00 | | 764 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 516.00 | 324 475.00 | | 417 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 242.00 | | 14 524.00 | 204 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 410.00 | 8 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 317.00 | 171 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 907.00 | 160 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 461.00 | | 14 509.00 | 187 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 464.00 | | 15.00 | 13 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 320.00 | 32 374.00 | 40 384.00 | 120 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 003.00 | 32 374.00 | 40 384.00 | 117 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 280.00 | 9 952.00 | | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280.00 | 9 952.00 | | 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 780.00 | 9 952.00 | 10 500.00 | 10 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 952.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 036.00 | 144 036.00 | | 144 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 761.00 | 97 761.00 | | 97 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
UX Autres créances clients | 336 708.00 | 336 708.00 | | 336 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VB T. V. A. | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VC Groupe et associés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 081.00 | 14 545.00 | 17 537.00 | 32 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 641.00 | 114 641.00 | | 114 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 914.00 | 517 860.00 | 8 054.00 | 525 914.00 |
VW T.V.A. | 91 983.00 | 91 983.00 | | 91 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 433.00 | 414 897.00 | 17 537.00 | 432 433.00 |