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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 421.00 | 100 644.00 | 66 777.00 | 167 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 872.00 | 106 111.00 | 82 761.00 | 188 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 164.00 | 280.00 | 186 884.00 | 187 164.00 |
BZ Autres créances | 139 526.00 | | 139 526.00 | 139 526.00 |
CF Disponibilités | 190 441.00 | | 190 441.00 | 190 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 354.00 | 280.00 | 546 074.00 | 546 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 226.00 | 106 391.00 | 628 835.00 | 735 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 47 180.00 | | | 47 180.00 |
DH Report à nouveau | | -27 464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 245.00 | 74 645.00 | | 42 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
DL TOTAL (I) | 224 286.00 | 177 180.00 | | 224 286.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 417.00 | 12 986.00 | | 62 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 942.00 | 141 621.00 | | 144 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 859.00 | 172 840.00 | | 184 859.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | 1 687.00 | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 049.00 | 329 133.00 | | 394 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 835.00 | 506 313.00 | | 628 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 080.00 | | 78 132.00 | 121 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 340.00 | 15 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 340.00 | 188 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 169 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 639.00 | | 73 932.00 | 103 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 124.00 | | 4 200.00 | 14 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 875.00 | 35 067.00 | 5 831.00 | 76 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | 289.00 | | 3 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 847.00 | 34 778.00 | 5 831.00 | 73 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 942.00 | 144 942.00 | | 144 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 781.00 | 90 781.00 | | 90 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
UX Autres créances clients | 186 827.00 | | | 186 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | | | 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
VC Groupe et associés | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 116.00 | 26 795.00 | 35 321.00 | 62 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
VP Divers | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 259.00 | | | 64 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 897.00 | 371 897.00 | | 371 897.00 |
VW T.V.A. | 45 202.00 | 45 202.00 | | 45 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 049.00 | 358 728.00 | 35 321.00 | 394 049.00 |