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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 237 975.00 | 10 503.00 | 227 473.00 | 237 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 024 332.00 | 268 769.00 | 3 755 563.00 | 4 024 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 264 045.00 | 279 271.00 | 3 984 774.00 | 4 264 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
BZ Autres créances | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 665.00 | | 54 665.00 | 54 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 710.00 | 279 271.00 | 4 039 439.00 | 4 318 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 534.00 | -130 905.00 | | -269 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 651.00 | -138 629.00 | | -112 651.00 |
DK Provisions réglementées | 380 005.00 | 153 334.00 | | 380 005.00 |
DL TOTAL (I) | 17 820.00 | -96 200.00 | | 17 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 927 215.00 | 4 339 097.00 | | 3 927 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 982.00 | 185 284.00 | | 89 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271.00 | 253.00 | | 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 152.00 | 174.00 | | 4 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 021 619.00 | 4 524 808.00 | | 4 021 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 439.00 | 4 428 608.00 | | 4 039 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 561 176.00 | | 561 176.00 | 561 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 176.00 | | 561 176.00 | 561 176.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 671.00 | 153 334.00 | | 226 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 671.00 | 153 334.00 | | 226 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 671.00 | -153 334.00 | | -226 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 176.00 | 186 287.00 | | 561 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 827.00 | 324 916.00 | | 673 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 651.00 | -138 629.00 | | -112 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 267 609.00 | | 106 658.00 | 4 267 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 222.00 | | 4 264 045.00 | 110 222.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 222.00 | | 4 264 045.00 | 110 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 267 609.00 | | 106 658.00 | 4 267 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 122.00 | 209 149.00 | | 70 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 122.00 | 209 149.00 | | 70 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 153 334.00 | 226 671.00 | | 153 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 334.00 | 226 671.00 | | 153 334.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 226 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 982.00 | 89 982.00 | | 89 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
UX Autres créances clients | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
VB T. V. A. | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
VI Groupe et associés | 3 927 215.00 | 498 643.00 | 1 142 857.00 | 3 927 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 021 619.00 | 593 048.00 | 1 142 857.00 | 4 021 619.00 |