| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 237 975.00 | 42 233.00 | 195 743.00 | 237 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 024 332.00 | 1 073 635.00 | 2 950 697.00 | 4 024 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 262 307.00 | 1 115 868.00 | 3 146 439.00 | 4 262 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
BZ Autres créances | 93 487.00 | | 93 487.00 | 93 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 833.00 | | 119 833.00 | 119 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 140.00 | 1 115 868.00 | 3 266 273.00 | 4 382 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -341 326.00 | -413 987.00 | | -341 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 592.00 | 72 661.00 | | 75 592.00 |
DK Provisions réglementées | 856 492.00 | 792 246.00 | | 856 492.00 |
DL TOTAL (I) | 610 759.00 | 470 921.00 | | 610 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571 429.00 | 2 930 408.00 | | 2 571 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 518.00 | 46 719.00 | | 60 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 568.00 | 19 218.00 | | 23 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 514.00 | 2 996 345.00 | | 2 655 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 273.00 | 3 467 266.00 | | 3 266 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 529 841.00 | | 529 841.00 | 529 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 841.00 | | 529 841.00 | 529 841.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 246.00 | 97 896.00 | | 64 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 246.00 | 97 896.00 | | 64 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 246.00 | -97 896.00 | | -64 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 841.00 | 548 071.00 | | 529 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 249.00 | 475 410.00 | | 454 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 592.00 | 72 661.00 | | 75 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 262 307.00 | | | 4 262 307.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 262 307.00 | | | 4 262 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 718.00 | 209 149.00 | | 906 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 718.00 | 209 149.00 | | 906 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 792 246.00 | 64 246.00 | | 792 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792 246.00 | 64 246.00 | | 792 246.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 246.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 518.00 | 60 518.00 | | 60 518.00 |
UX Autres créances clients | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
VB T. V. A. | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VC Groupe et associés | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
VI Groupe et associés | 2 571 429.00 | 285 714.00 | 1 142 856.00 | 2 571 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 789.00 | 119 789.00 | | 119 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 514.00 | 369 799.00 | 1 142 856.00 | 2 655 514.00 |