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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 237 975.00 | 26 368.00 | 211 608.00 | 237 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 024 332.00 | 671 202.00 | 3 353 130.00 | 4 024 332.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 262 307.00 | 697 569.00 | 3 564 738.00 | 4 262 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
BZ Autres créances | 69 408.00 | | 69 408.00 | 69 408.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 008.00 | | 99 008.00 | 99 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 315.00 | 697 569.00 | 3 663 746.00 | 4 361 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -345 162.00 | -382 185.00 | | -345 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 825.00 | 37 022.00 | | -68 825.00 |
DK Provisions réglementées | 694 350.00 | 558 538.00 | | 694 350.00 |
DL TOTAL (I) | 300 363.00 | 233 376.00 | | 300 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250 163.00 | 3 566 836.00 | | 3 250 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 567.00 | 52 429.00 | | 94 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 653.00 | 4 157.00 | | 18 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 363 382.00 | 3 623 423.00 | | 3 363 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 746.00 | 3 856 798.00 | | 3 663 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 528 653.00 | | 528 653.00 | 528 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 653.00 | | 528 653.00 | 528 653.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 812.00 | 178 534.00 | | 135 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 812.00 | 178 534.00 | | 135 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 812.00 | -178 534.00 | | -135 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 967.00 | -38 278.00 | | -22 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 681.00 | 580 731.00 | | 528 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 506.00 | 543 708.00 | | 597 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 825.00 | 37 022.00 | | -68 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 264 045.00 | | | 4 264 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 738.00 | | 4 262 307.00 | 1 738.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738.00 | | 4 262 307.00 | 1 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 264 045.00 | | | 4 264 045.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 420.00 | 209 149.00 | | 488 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 420.00 | 209 149.00 | | 488 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 558 538.00 | 135 812.00 | | 558 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 538.00 | 135 812.00 | | 558 538.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 567.00 | 94 567.00 | | 94 567.00 |
UX Autres créances clients | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
VB T. V. A. | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VI Groupe et associés | 3 250 163.00 | 393 019.00 | 1 142 857.00 | 3 250 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 245.00 | 61 245.00 | | 61 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 008.00 | 99 008.00 | | 99 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 382.00 | 506 238.00 | 1 142 857.00 | 3 363 382.00 |