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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 680.00 | 20 454.00 | 200 226.00 | 220 680.00 |
AP Constructions | 1 023 359.00 | 128 975.00 | 894 384.00 | 1 023 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639 202.00 | 652 626.00 | 3 986 576.00 | 4 639 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 883 941.00 | 802 054.00 | 5 081 887.00 | 5 883 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 591.00 | | 166 591.00 | 166 591.00 |
BZ Autres créances | 495 427.00 | | 495 427.00 | 495 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 018.00 | | 662 018.00 | 662 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 545 959.00 | 802 054.00 | 5 743 905.00 | 6 545 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 153 927.00 | 40 447.00 | | 153 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 213.00 | 113 479.00 | | 82 213.00 |
DK Provisions réglementées | 689 825.00 | 490 006.00 | | 689 825.00 |
DL TOTAL (I) | 925 966.00 | 643 934.00 | | 925 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 676 932.00 | 5 176 748.00 | | 4 676 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 004.00 | 19 143.00 | | 37 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 004.00 | 81 592.00 | | 4 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 717 939.00 | 5 280 069.00 | | 4 717 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 743 905.00 | 6 024 003.00 | | 5 743 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 862 628.00 | | 862 628.00 | 862 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 628.00 | | 862 628.00 | 862 628.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 493.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 885.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 493.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 819.00 | 229 157.00 | | 199 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 819.00 | 232 650.00 | | 199 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 819.00 | -227 765.00 | | -199 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 106.00 | 56 051.00 | | 41 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 628.00 | 830 887.00 | | 862 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 415.00 | 717 407.00 | | 780 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 213.00 | 113 479.00 | | 82 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 883 241.00 | | 700.00 | 5 883 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 883 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 883 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 883 241.00 | | 700.00 | 5 883 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 138.00 | 282 916.00 | | 519 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 138.00 | 282 916.00 | | 519 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 490 006.00 | 199 819.00 | | 490 006.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 006.00 | 199 819.00 | | 590 006.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
UX Autres créances clients | 166 591.00 | | | 166 591.00 |
VB T. V. A. | 480 482.00 | | | 480 482.00 |
VI Groupe et associés | 4 676 932.00 | 485 503.00 | 1 937 143.00 | 4 676 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 018.00 | 662 018.00 | | 662 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 717 939.00 | 526 511.00 | 1 937 143.00 | 4 717 939.00 |