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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 707.00 | 49 881.00 | 170 826.00 | 220 707.00 |
AP Constructions | 1 024 674.00 | 285 606.00 | 739 068.00 | 1 024 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 662 259.00 | 1 420 503.00 | 3 241 756.00 | 4 662 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 907 640.00 | 1 755 990.00 | 4 151 649.00 | 5 907 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 135.00 | | 123 135.00 | 123 135.00 |
BZ Autres créances | 1 136 482.00 | | 1 136 482.00 | 1 136 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 788.00 | | 1 260 788.00 | 1 260 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 168 428.00 | 1 755 990.00 | 5 412 437.00 | 7 168 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 722 459.00 | 449 202.00 | | 722 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 240.00 | 273 257.00 | | 315 240.00 |
DK Provisions réglementées | 1 227 309.00 | 1 134 789.00 | | 1 227 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 009.00 | 1 857 249.00 | | 2 265 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738 571.00 | 3 222 857.00 | | 2 738 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 443.00 | 84 593.00 | | 289 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 155.00 | 46 231.00 | | 18 155.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 428.00 | 3 353 682.00 | | 3 047 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 412 437.00 | 5 310 930.00 | | 5 412 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 108 183.00 | | 1 108 183.00 | 1 108 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 183.00 | | 1 108 183.00 | 1 108 183.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 520.00 | 127 715.00 | | 92 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 520.00 | 127 715.00 | | 92 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 520.00 | -127 715.00 | | -92 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 594.00 | 106 266.00 | | 122 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 183.00 | 959 804.00 | | 1 108 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 943.00 | 686 547.00 | | 792 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 240.00 | 273 257.00 | | 315 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 907 640.00 | | | 5 907 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 907 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 907 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 907 640.00 | | | 5 907 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 328.00 | 223 662.00 | | 1 532 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 328.00 | 223 662.00 | | 1 532 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 134 789.00 | 92 520.00 | | 1 134 789.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 234 789.00 | 92 520.00 | | 1 234 789.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 443.00 | 289 443.00 | | 289 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 123 135.00 | 123 135.00 | | 123 135.00 |
VB T. V. A. | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
VC Groupe et associés | 1 072 813.00 | 1 072 813.00 | | 1 072 813.00 |
VI Groupe et associés | 2 738 571.00 | 484 286.00 | 1 397 144.00 | 2 738 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 788.00 | 1 260 788.00 | | 1 260 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 428.00 | 793 143.00 | 1 397 144.00 | 3 047 428.00 |