| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 002.00 | 11 423.00 | 3 579.00 | 15 002.00 |
040 Immobilisations financières | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 458.00 | 19 805.00 | 13 653.00 | 33 458.00 |
060 Stock marchandises | 83 166.00 | 6 058.00 | 77 108.00 | 83 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 585.00 | 482.00 | 194 102.00 | 194 585.00 |
072 Créances – Autres | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
084 Disponibilités | 96 837.00 | | 96 837.00 | 96 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 729.00 | 6 541.00 | 377 189.00 | 383 729.00 |
110 Total général Actif | 417 187.00 | 26 346.00 | 390 841.00 | 417 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 910.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 472.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 553.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 993 283.00 | 941 772.00 | | 993 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 528.00 | 9 248.00 | | 1 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 994 811.00 | 952 020.00 | | 994 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 661 381.00 | 633 170.00 | | 661 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 349.00 | -3 386.00 | | -7 349.00 |
242 Autres charges externes. | 80 933.00 | 61 953.00 | | 80 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 414.00 | 3 338.00 | | 3 414.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 657.00 | 139 012.00 | | 139 657.00 |
252 Charges sociales | 69 675.00 | 59 837.00 | | 69 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 168.00 | 10 388.00 | | 8 168.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 12 531.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 961 951.00 | 916 842.00 | | 961 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 860.00 | 35 178.00 | | 32 860.00 |
280 Produits financiers | 843.00 | 1 009.00 | | 843.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 268.00 | 188.00 | | 15 268.00 |
294 Charges financières | 868.00 | 1 379.00 | | 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 457.00 | 150.00 | | 6 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | 4 658.00 | | 5 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 055.00 | 30 188.00 | | 36 055.00 |