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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 934.00 | 1 195.00 | 2 739.00 | 3 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 493.00 | 20 409.00 | 24 084.00 | 44 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 526.00 | 29 986.00 | 38 540.00 | 68 526.00 |
BT Marchandises | 128 091.00 | 24 015.00 | 104 076.00 | 128 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 464.00 | 3 685.00 | 248 779.00 | 252 464.00 |
BZ Autres créances | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
CF Disponibilités | 390 880.00 | | 390 880.00 | 390 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 503.00 | 27 699.00 | 787 804.00 | 815 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 029.00 | 57 685.00 | 826 344.00 | 884 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
CU Autres participations | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 281 930.00 | 152 765.00 | | 281 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 412.00 | 129 165.00 | | 118 412.00 |
DL TOTAL (I) | 411 592.00 | 293 180.00 | | 411 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 501.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 279.00 | 38 279.00 | | 18 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 045.00 | 285 160.00 | | 371 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 884.00 | 111 490.00 | | 22 884.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 121.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 752.00 | 441 987.00 | | 414 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 344.00 | 735 167.00 | | 826 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 752.00 | 441 987.00 | | 414 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 850 565.00 | | 1 850 565.00 | 1 850 565.00 |
FG Production vendue services | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 745.00 | | 1 850 745.00 | 1 850 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 688.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 248.00 | 4 060.00 | | 3 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 997.00 | 56.00 | | 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 583.00 | 10 833.00 | | 11 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 581.00 | 10 890.00 | | 12 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 33.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 856.00 | 8 948.00 | | 9 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 030.00 | 8 982.00 | | 10 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 551.00 | 1 908.00 | | 2 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 202.00 | 43 432.00 | | 39 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 408.00 | 1 771 255.00 | | 1 883 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 996.00 | 1 642 091.00 | | 1 764 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 412.00 | 129 165.00 | | 118 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 122.00 | 24 018.00 | | 19 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 193.00 | | 14 597.00 | 65 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 264.00 | 68 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 264.00 | 48 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 382.00 | | 14 309.00 | 45 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 429.00 | | 288.00 | 11 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 374.00 | 6 020.00 | 1 408.00 | 25 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 992.00 | 6 020.00 | 1 408.00 | 16 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 757.00 | 24 015.00 | 16 757.00 | 16 757.00 |
6T Sur comptes clients | 3 012.00 | 673.00 | | 3 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 768.00 | 24 688.00 | 16 757.00 | 19 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 768.00 | 24 688.00 | 16 757.00 | 19 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 688.00 | 16 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 045.00 | 371 045.00 | | 371 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
UX Autres créances clients | 248 042.00 | 248 042.00 | | 248 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VB T. V. A. | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
VI Groupe et associés | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 492.00 | 297 492.00 | | 297 492.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 314.00 | 412 314.00 | | 412 314.00 |