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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 934.00 | 2 012.00 | 1 922.00 | 3 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 388.00 | 21 766.00 | 145 622.00 | 167 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 208.00 | 32 160.00 | 180 048.00 | 212 208.00 |
BT Marchandises | 230 875.00 | 15 871.00 | 215 004.00 | 230 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 338.00 | -483.00 | 262 821.00 | 262 338.00 |
BZ Autres créances | 54 147.00 | | 54 147.00 | 54 147.00 |
CF Disponibilités | 374 674.00 | | 374 674.00 | 374 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 922 035.00 | 15 389.00 | 906 647.00 | 922 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 243.00 | 47 549.00 | 1 086 694.00 | 1 134 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
CU Autres participations | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 321 367.00 | 281 930.00 | | 321 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 844.00 | 118 412.00 | | 152 844.00 |
DL TOTAL (I) | 485 461.00 | 411 592.00 | | 485 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 706.00 | | | 125 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 279.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 905.00 | 371 045.00 | | 425 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 548.00 | 22 884.00 | | 48 548.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 106.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 233.00 | 414 752.00 | | 601 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 694.00 | 826 344.00 | | 1 086 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 527.00 | 414 752.00 | | 475 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 023 282.00 | | 2 023 282.00 | 2 023 282.00 |
FD Production vendue biens | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 372.00 | | 2 023 372.00 | 2 023 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146.00 | 3 248.00 | | 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 831.00 | 997.00 | | 1 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 900.00 | 11 583.00 | | 17 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 731.00 | 12 581.00 | | 19 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 174.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 347.00 | 9 856.00 | | 19 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 392.00 | 10 030.00 | | 19 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | 2 551.00 | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 143.00 | 39 202.00 | | 49 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 266.00 | 1 883 408.00 | | 2 083 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 422.00 | 1 764 996.00 | | 1 930 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 844.00 | 118 412.00 | | 152 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 603.00 | 19 122.00 | | 27 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 526.00 | | 166 516.00 | 68 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 32 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 834.00 | 212 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 934.00 | 171 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 427.00 | | 144 829.00 | 48 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 717.00 | | 21 687.00 | 11 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 986.00 | 5 662.00 | 3 487.00 | 29 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 604.00 | 5 662.00 | 3 487.00 | 21 604.00 |