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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 783 221.00 | | 783 221.00 | 783 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BZ Autres créances | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CF Disponibilités | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 841.00 | | 802 841.00 | 802 841.00 |
CU Autres participations | 783 221.00 | | 783 221.00 | 783 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 460 342.00 | 400 784.00 | | 460 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 919.00 | 59 558.00 | | 42 919.00 |
DL TOTAL (I) | 505 462.00 | 462 542.00 | | 505 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 189.00 | 282 126.00 | | 207 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 431.00 | 4 327.00 | | 4 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 796.00 | 40 790.00 | | 13 796.00 |
EA Autres dettes | 70 830.00 | 70 833.00 | | 70 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 380.00 | 398 076.00 | | 297 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 841.00 | 860 619.00 | | 802 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 601.00 | 398 076.00 | | 153 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 324.00 | 30 255.00 | | 38 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 404.00 | | | -5 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | 5 776.00 | | 3 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 827.00 | 182 367.00 | | 199 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 908.00 | 122 809.00 | | 156 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 919.00 | 59 558.00 | | 42 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 919.00 | | | 818 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 698.00 | 783 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 698.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 221.00 | | | 783 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 719.00 | 575.00 | 11 294.00 | 10 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 719.00 | 575.00 | 11 294.00 | 10 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 830.00 | 70 830.00 | | 70 830.00 |
UX Autres créances clients | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 189.00 | 63 410.00 | 143 779.00 | 207 189.00 |
VI Groupe et associés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 409.00 | | | 61 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VW T.V.A. | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 380.00 | 153 601.00 | 143 779.00 | 297 380.00 |