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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | 783 221.00 | | 783 221.00 | 783 221.00 |
BZ Autres créances | 42 736.00 | | 42 736.00 | 42 736.00 |
CF Disponibilités | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 224.00 | | 49 224.00 | 49 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 445.00 | | 832 445.00 | 832 445.00 |
CU Autres participations | 783 221.00 | | 783 221.00 | 783 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 605 076.00 | 554 239.00 | | 605 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 949.00 | 50 837.00 | | 49 949.00 |
DL TOTAL (I) | 657 225.00 | 607 276.00 | | 657 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 450.00 | 78 663.00 | | 11 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 180.00 | 27 641.00 | | 89 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 297.00 | | 1 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 225.00 | 3 069.00 | | 3 225.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 221.00 | 180 671.00 | | 175 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 445.00 | 787 947.00 | | 832 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 441.00 | 99 277.00 | | 42 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 34.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 36 207.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | 5 522.00 | | 5 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 382.00 | 177 807.00 | | 179 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 433.00 | 126 970.00 | | 129 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 949.00 | 50 837.00 | | 49 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 221.00 | | | 783 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 221.00 | | | 783 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VC Groupe et associés | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VI Groupe et associés | 89 180.00 | 26 400.00 | 62 780.00 | 89 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 184.00 | | | 67 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 004.00 | 44 004.00 | | 44 004.00 |
VW T.V.A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 221.00 | 42 441.00 | 132 780.00 | 175 221.00 |