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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 783 221.00 | | 783 221.00 | 783 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 472.00 | | 785 472.00 | 785 472.00 |
CU Autres participations | 783 221.00 | | 783 221.00 | 783 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 503 262.00 | 460 342.00 | | 503 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 978.00 | 42 919.00 | | 50 978.00 |
DL TOTAL (I) | 556 439.00 | 505 462.00 | | 556 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 872.00 | 207 189.00 | | 143 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 529.00 | 4 431.00 | | 8 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 133.00 | | 1 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 485.00 | 13 796.00 | | 4 485.00 |
EA Autres dettes | 70 830.00 | 70 830.00 | | 70 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 033.00 | 297 380.00 | | 229 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 472.00 | 802 841.00 | | 785 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 454.00 | 153 601.00 | | 150 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 149.00 | 1 456.00 | | 1 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 819.00 | 38 324.00 | | 35 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 404.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | 3 749.00 | | 5 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 821.00 | 199 827.00 | | 180 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 844.00 | 156 908.00 | | 129 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 978.00 | 42 919.00 | | 50 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 830.00 | 70 830.00 | | 70 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | | | 307.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 872.00 | 65 294.00 | 78 578.00 | 143 872.00 |
VI Groupe et associés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 276.00 | | | 63 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VW T.V.A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 033.00 | 150 454.00 | 78 578.00 | 229 033.00 |