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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 036 000.00 | | 1 036 000.00 | 1 036 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 938.00 | 12 878.00 | 7 060.00 | 19 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 898.00 | 18 678.00 | 1 043 220.00 | 1 061 898.00 |
BT Marchandises | 99 779.00 | | 99 779.00 | 99 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 843.00 | | 126 843.00 | 126 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 269.00 | | 41 269.00 | 41 269.00 |
BZ Autres créances | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
CF Disponibilités | 212 385.00 | | 212 385.00 | 212 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 469.00 | | 543 469.00 | 543 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 368.00 | 18 678.00 | 1 586 690.00 | 1 605 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 518 435.00 | 376 744.00 | | 518 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 084.00 | 151 691.00 | | 143 084.00 |
DL TOTAL (I) | 771 519.00 | 638 435.00 | | 771 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 147.00 | 612 114.00 | | 536 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 219.00 | 104 478.00 | | 102 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 394.00 | 120 353.00 | | 124 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 411.00 | 50 163.00 | | 52 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 171.00 | 887 109.00 | | 815 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 690.00 | 1 525 544.00 | | 1 586 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 348.00 | 351 254.00 | | 602 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 738.00 | | | 1 061 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 500.00 | | | 1 041 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 060.00 | 1 618.00 | | 17 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 560.00 | 1 618.00 | | 11 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 394.00 | 124 394.00 | | 124 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
VB T. V. A. | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 855.00 | 323 032.00 | 212 823.00 | 535 855.00 |
VI Groupe et associés | 102 219.00 | 102 219.00 | | 102 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 936.00 | | | 75 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 219.00 | | | 102 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VP Divers | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 838.00 | 64 838.00 | 212 823.00 | 64 838.00 |
VW T.V.A. | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 171.00 | 602 348.00 | 212 823.00 | 815 171.00 |